2015年3月30号长城安心回报基金净值多少

2024-05-29 13:49

1. 2015年3月30号长城安心回报基金净值多少

长城安心回报200007
单位净值(03-30):0.9340(1.36%)累计净值:2.4126
近3月收益:23.32%近1年收益:33.85%
类    型:    混合型|中高风险    成 立 日:    2006-08-22    
管 理 人:    长城基金    基金经理:    徐九龙     
规    模:    57.95亿元(14-12-31)

2015年3月30号长城安心回报基金净值多少

2. 基金长城安心回报2007净值是多少

长城安心回报混合型证券投资基金
基金代码:(200007)
单位净值(2015-09-08):0.8872(3.51%)

长城安心回报混合型证券投资基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。

基金净值查询方法:
1、在所购买基金的官网进行查询
登陆所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值。

2、登陆各类基金行业网站查询
现在很多基金网站都可以实时的了解基金净值情况,可以看到所有基金的行情。

3、下载手机基金理财软件
手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。

3. 长城安心回报基金净值是多少

  基金净值=总资产/基金份额
  开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
  2、未上市的股票以其成本价计算。
  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

长城安心回报基金净值是多少

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